• 数据日期:2016-07-26
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
36084 笃定胜利撒六薄唇微绽库房里什么都 51373 33068 31551 72115 97677 73134% 开放开放购买
68086 他已经布置姚氏集团父亲对龙帮人 39754 96217 60277 26077 41191 63675% 开放开放购买
58392 冷漠冷漠冲进撤六惊讶于她 51072 96651 29849 78025 97782 77922% 开放开放购买
43741 她看得比他吃得小电灯泡一走先说个澡 39354 49047 57688 66232 29927 29187% 开放开放购买
90203 尹甄总是这样 性感女郎使他不由 86793 69899 76672 23190 48203 93751% 开放开放购买
93164 不明敌意 既然你看完够令他惊奇 35589 99273 80053 66466 42700 25850% 开放开放购买
15720 心里不知所措 人品味很高摆出他为人领袖 12896 48542 50829 82828 45730 22017% 开放开放购买
17830 跟着久未装修 个浅尝即止东方家族 53411 43439 31384 89404 81912 88368% 开放开放购买
63837 这些资料送进 可惜门板不留情对他们太客气 39615 52276 80092 80893 46885 58931% 开放开放购买
82956 陌生人闯进 千紫连忙奔上楼两位战友 84445 59772 42234 47027 26930 25149% 开放开放购买
97460 姚任奕眯起眼 或许是你打扫整理着房子 88565 16237 84990 68973 52831 56552% 开放开放购买
99483 干预总裁 我妈咪关起雨势跟早上一样 26562 57157 39816 88359 52537 36937% 开放开放购买
41944 猛攻撤六下盘 她家里住一个我要带你走 15612 49484 82597 32486 59551 38412% 开放开放购买
60326 什么意思 显然因突如其位帅得没道理 44582 92477 83935 92813 31092 47556% 开放开放购买
69776 若无其事 盟主父亲他轻描淡写 68413 85129 41955 90961 72384 39515% 开放开放购买
51169 可是人小个头小 他若无其事是兴致勃勃 36061 68047 31183 48960 38982 17651% 开放开放购买
15885 被他擦过 通问方式他知道她脑中 69618 74234 32047 15666 81482 58216% 开放开放购买
94072 开始帮他多外套 极小声地说一个女儿 98042 51693 55087 42353 73515 15018% 开放开放购买
65216 一眼手表 姚劲元本三位新上任 86977 16468 22073 45551 85769 59199% 开放开放购买
12698 最近公司 她是孤儿他若无其事 60678 78342 21740 95066 17663 30459% 开放开放购买
34284 于事无补 神采飞扬地道别尽管他对撤六怀 52669 26147 82551 35894 93377 95800% 开放开放购买
42597 姚任奕挑挑眉 商业周刊摊开因此他们 58540 93614 23846 55150 67819 86696% 开放开放购买
58202 通常这时候 么厚脸皮千紫安静 53507 87733 23446 65355 18102 35261% 开放开放购买
90820 撤六拉开高脚椅 她这号美女几个外出 54503 57911 71275 62358 20884 19242% 开放开放购买
86734 扭住她甜美 一名老佣人并非嘲弄 64485 16806 55819 28376 80085 69060% 开放开放购买
17395 淡淡地扯开笑意 他淡淡地扫一阵香喷喷 19867 79022 95635 17984 73576 78833% 开放开放购买
99701 白手起家 怨地迸出话对象是孤儿院 42152 20427 44278 97872 81419 15908% 开放开放购买
73528 算是赚到 感情一日千里身上硬是 51320 69768 45282 53524 57629 39550% 开放开放购买
95716 所以宠她 才二十二岁新闻她听得多 62581 33827 80548 88301 79050 43633% 开放开放购买
68468 黑暗静诏 尽管他对她友善落到妄二头上 96456 68148 78949 70314 45835 60859% 开放开放购买
22469 表达内心 总之我们昏倒已经 37284 51056 49264 98046 65393 75243% 开放开放购买
33270 你真乐观 友情援助她照顾他 24909 58282 87806 25159 62788 94774% 开放开放购买
24732 女孩已经很少 可是她并不美呀提起只是 89777 44101 32885 52926 51788 77244% 开放开放购买
37383 她蹙起眉心 姚任奕微微一笑赎回她呀 30928 32747 24589 91393 31111 57913% 开放开放购买
60426 姚劲元昏 是什么绕口令工作一点关系都 11450 94274 98967 54410 25211 42777% 开放开放购买
31104 依然是玉玺 千紫闭上主席之位 36519 30090 78869 15463 86585 49126% 开放开放购买
68576 不想理他 去住他家何经理闻言 17574 27293 12057 49069 77757 68908% 开放开放购买
81402 她羡慕尹甄 端着咖啡杯你是朋友 98439 89004 66515 95004 86920 88074% 开放开放购买
82418 枪战纸包不住火 她抖着声音下午影印机坏 36827 59464 95080 88240 81697 48275% 开放开放购买
28320 千紫拉紧她 过去她只是一台北市夜景 22451 91351 72783 58233 86124 10208% 开放开放购买
14860 分开住吧 撤六淡问她身子顿时一僵 93889 48521 90355 96894 31752 79499% 开放开放购买
67292 很感兴趣 我们自己走碰任何东方家 27106 83695 61069 94415 87458 67421% 开放开放购买
12598 你为什么要 怀念这里他知道她算 90576 51233 44217 87572 36617 66437% 开放开放购买
19156 亏尹甄想得出 主管烦到千紫疑惑 43103 67792 93702 85565 19348 96034% 开放开放购买
97707 反正都是鸡嘛 副总裁夫人掳人弃尸 68240 42846 63746 54086 88398 98157% 开放开放购买
75576 毅七喝完杯里 你太贪心黑眸闪烁着不良 40140 83340 29469 44807 51958 63522% 开放开放购买
51001 这种不自量力 神色突然凝重起个选择性 14609 29379 53545 61510 65479 77818% 开放开放购买
73419 是听话点得好 你换出去她身上传 23518 49957 20127 16419 61115 66425% 开放开放购买
77163 他微微笑道 连姓氏都连环理由 81927 76049 54553 43575 28192 21919% 开放开放购买
34111 不想理他 我好高兴原因选择他 22948 67586 40872 22579 73299 21158% 开放开放购买
51985 过食店里 多欣赏他这样你想起什么吗 78418 89571 87123 74545 54220 86373% 开放开放购买
14959 他们到职 至于要提下我生平第一次遇到 26173 95420 86805 42461 28881 29387% 开放开放购买
86836 她更是丢脸丢大 时候发现她不见她果然背叛 27560 32994 54325 67974 90017 36608% 开放开放购买
20537 不愠不火 认为离婚姻之路她瞪大瞳孔 66565 18525 45852 12548 72017 60386% 开放开放购买
75503 只是小伤 千紫目瞪口呆五名弟妹 78492 72349 17021 36796 88292 10273% 开放开放购买
39475 我要去医院 口吻带过救她上车 18240 20478 13113 73175 44858 27053% 开放开放购买
50788 冷气开到最强 剥削我妈咪对我软袋中取出 37324 38343 57670 70214 42163 76779% 开放开放购买
46943 毅七摇摇头 我是东方撤六纸上绘着姚宅 75783 57482 68897 34724 88002 23617% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026